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    11月1日基金净值:嘉实致诚纯债债券最新净值1.0291

    发布日期:2024-11-04 14:14    点击次数:104

    本站消息,11月1日,嘉实致诚纯债债券最新单位净值为1.0291元,累计净值为1.0498元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.26%,近3个月上涨0.0%,近6个月上涨1.81%,近1年上涨3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    嘉实致诚纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.95%,现金占净值比0.07%。

    该基金的基金经理为祝杨、程剑,基金经理祝杨于2023年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.94%。基金经理程剑于2023年4月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.91%。

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